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农金在线河南讯 为强化内部运营管理，有效防范和化解操作风险，2023年8月23日晚，通许农商银行组织开展2023年集中突击查库活动。 本次活动由财务总监陈爱平带队，运营服务部牵头，抽调安全保卫部、计划财务部、审计部、网络金融部、内控合规部、纪委办公室等部室人员组成7个突击检查小组，在29家网点款箱全部由押运接走后，临时通知网点内部负责人及当班柜员带好款箱钥匙前来总行逐一进行查库。 集中突击查库活动重点围绕现金、重空凭证账实是否相符，现金是否超库存限额，重空存量是否超量，印章保管、废卡、收缴的假币、发卡机重要空白凭证是否随款箱押运，小面额人民币充足以及人民币清分整洁度等方面进行检查。各检查小组严格按照操作流程执行，认真核对现金、逐份清点重要空白凭证、盘点时点库存等，双人检查，双人记录，确保查库工作不走过场、不流于形式。 通过开展集中突击查库专项活动，有效的推动了各营业网点进一步加强现金和重要空白凭证管理、规范操作流程，提升防范风险意识，为全行安全合规运营打下了坚实的基础。（岳跃） |